2026-05-27 AI 주식 매매일지 – 시장·수급·뉴스 리스크 반영

2026-05-27 AI 주식 매매일지

오늘의 매매일지는 거래량 기반 자동 스캐너가 발굴한 종목을 대상으로 차트 지표, 시장 전체 흐름, 외국인·기관 수급, 뉴스·공시 리스크, AI 리스크 검증을 함께 반영해 정리한 기록입니다.

주의: 이 글은 투자 추천이나 매수 권유가 아니라, 개인 자동매매 시스템의 실험 기록입니다. 실제 매매 판단은 반드시 본인의 기준과 리스크 관리 원칙에 따라야 합니다.

오늘의 요약

• 전체 분석 종목 수: 6개
• AI 매수 가능 판단: 0개
• 관찰 판단: 3개
• 제외 판단: 3개

필터별 분포

시장 흐름 등급

• VERY_BAD: 6개

외국인·기관 수급 등급

• BAD: 2개
• NEUTRAL: 2개
• STRONG: 2개

뉴스·공시 리스크 등급

• UNKNOWN: 6개

오늘의 판단 기준

• 기술 지표: MA5·MA20·MA60, RSI14, MACD, 20일 고점/저점 위치, 거래량 증가율
• 시장 흐름: KOSPI/KOSDAQ 프록시 등락률을 기반으로 시장 등급과 점수 보정 적용
• 외국인·기관 수급: 순매수/순매도 흐름을 점수화하여 후보 판단에 보조 반영
• 뉴스·공시 리스크: 거래정지, 관리종목, 상장폐지, 횡령·배임, 유상증자, 전환사채 등 키워드 기반 감점 적용
• AI 검증: 룰 기반 후보를 다시 리스크 관점에서 BUY_POSSIBLE, WATCH, REJECT로 검토

AI 매수 가능 후보

오늘은 AI가 매수 가능으로 분류한 최종 후보가 없었습니다.

관찰 대상

TIGER 반도체TOP10 (396500)

룰/AI 판단	WATCH / WATCH
룰 점수	75
종가	50,910.00
이동평균	MA5 48,239.00 / MA20 45,746.65 / MA60 37,547.22
RSI / 거래량	RSI14 61.91 / 거래량 증가율 139.45%
MACD	MACD 3,094.56 / Signal 3,067.92 / Histogram 26.65
20일 고저점	고점 53,325 / 저점 38,337
기술점수	12 / STRONG
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	STRONG (5) – 외국인/기관 동시 순매수 흐름이 확인되어 수급이 우호적입니다.
수급 금액	외국인 15,251원 / 기관 40,621원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약	수급은 우호적이지만 시장이 매우 약한 구간(VERY_BAD)이라 추격 및 변동성 리스크가 커 단기 관찰이 적절합니다.
리스크 수준	HIGH

긍정 포인트

• 현재가(50910)가 MA5(48239), MA20(45746), MA60(37547) 위에 위치해 단기~중기 추세는 상승 쪽
• 외국인과 기관이 동시 순매수(거래대금/수량 모두 양수)로 수급 모멘텀이 존재
• 거래량이 거래량 기준 대비 증가(volume_rate 139.45)하여 관심/유동성은 받는 흐름

리스크 포인트

• 시장 필터가 VERY_BAD이며 조정 시 하락 압력이 커져 종목 단독 강도만 믿기 어려움
• 현재가는 20일 고점(High_20 53325) 근처로, 단기 고점권 접근에 따른 추격매수 위험
• RSI14가 61.91로 과열은 아니지만 강세 구간이라 단기 되돌림 시 변동성이 커질 수 있음

추가 확인점

• 향후 1~3거래일 내 거래량이 유지되며 조정에도 MA5/MA20이 방어되는지 확인
• 가격이 53325(20일 고점) 재돌파/실패 여부 및 실패 시 되돌림 강도(손절 기준 설정 가능성) 점검
• 시장 프록시 흐름(KOSPI proxy +3.03, KOSDAQ proxy -2.65)이 악화될 때 본 종목의 상대강도(약세 동행 여부) 확인

KODEX 200 (069500)

룰/AI 판단	WATCH / WATCH
룰 점수	70
종가	130,600.00
이동평균	MA5 123,421.00 / MA20 115,293.60 / MA60 95,595.37
RSI / 거래량	RSI14 68.42 / 거래량 증가율 126.22%
MACD	MACD 7,997.14 / Signal 7,585.13 / Histogram 412.01
20일 고저점	고점 134,855 / 저점 98,467
기술점수	11 / STRONG
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	NEUTRAL (0) – 수급상 뚜렷한 우위가 크지 않습니다.
수급 금액	외국인 -3,612원 / 기관 96,898원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약	시장 프록시가 약세 구간(VERY_BAD)으로 전환된 가운데, 본 종목은 단기 모멘텀이 강하지만 RSI 과열 및 추격매수 리스크가 커 신규 매수보다는 관찰이 적절합니다.
리스크 수준	HIGH

긍정 포인트

• 현재가(130,600)가 MA5(123,421)·MA20(115,294)·MA60(95,595) 모두 상회하여 중단기 추세는 우위
• MACD 히스토그램이 양수(412.01)로 단기 모멘텀은 유지
• 거래량이 MA20 대비 증가(126.22)하여 추세 참여 가능성 존재

리스크 포인트

• RSI14=68.42로 과열 경계(추격매수 시 조정 리스크 증가)
• 시장 상태가 VERY_BAD이며 프록시 평균 등락률이 0.19%로 약세/급락 구간(시장 리스크가 종목 신호를 상쇄)
• 기관 순매수(96,898)는 있으나 외국인 순매수/거래대금이 음수(-3,612)로 수급 균형이 불안정

추가 확인점

• 다음 거래일에 RSI가 70 근처로 재상승하는지, 또는 65 이하로 내려오는지(과열 완화 여부)
• 거래량이 유지/감소되는지 확인(급등 후 거래량 둔화 시 조정 가능성)
• 외국인/기관의 순매수 방향이 연속으로 유지되는지(수급 재확인)

한온시스템 (018880)

룰/AI 판단	WATCH / WATCH
룰 점수	70
종가	5,280.00
이동평균	MA5 4,952.00 / MA20 4,868.75 / MA60 4,302.50
RSI / 거래량	RSI14 48.38 / 거래량 증가율 199.77%
MACD	MACD 197.30 / Signal 190.80 / Histogram 6.50
20일 고저점	고점 5,940 / 저점 4,145
기술점수	12 / STRONG
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	NEUTRAL (0) – 수급상 뚜렷한 우위가 크지 않습니다.
수급 금액	외국인 892원 / 기관 -4,636원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약	시장 급약세(VERY_BAD) 환경에서 주가가 단기/중기 평균 대비 상단에 있으나 추세·수급 우위가 뚜렷하지 않아 신규 매수보다는 관찰이 적절합니다.
리스크 수준	HIGH

긍정 포인트

• 현재가(5280)가 MA5(4952), MA20(4868.75), MA60(4302.5) 위에 있어 하락 추세 전환 징후는 상대적으로 제한적
• RSI(48.38)가 과열 구간은 아니어서 단기 과매수 리스크는 낮은 편
• MACD 히스토그램이 양수(6.4977)로 단기 모멘텀 자체는 완전히 꺾이지 않음

리스크 포인트

• 시장 필터가 VERY_BAD이며 조정 신호가 WATCH로 하향(시장 급락/약세 구간), 개별 종목의 방어력이 약할 수 있음
• 기관 순매수 거래대금이 음수(-4636)로, 외국인 소폭 순매수(892) 대비 수급 확신이 낮음
• 거래량이 비정상적으로 큼(거래량 비율 199.77)에도 ‘신뢰도 높은 추세형 거래’인지 구분이 필요(급등락 동반 가능)

추가 확인점

• 다음 거래일 거래량이 동반 상승으로 유지되는지, 또는 급증 후 둔화/되돌림이 나오는지
• 가격이 MA20 부근(약 4869)까지 밀릴 때 손절/리스크 관리 기준을 룰 기반으로 설정 가능한지
• MACD 히스토그램이 계속 양수인지(모멘텀 유지 여부)와 RSI가 50 상향으로 재진입하는지 확인

제외 또는 보류 대상

SK네트웍스 (001740)

룰/AI 판단	REJECT / WATCH
룰 점수	40
종가	11,380.00
이동평균	MA5 9,334.00 / MA20 7,434.00 / MA60 6,038.33
RSI / 거래량	RSI14 79.75 / 거래량 증가율 394.45%
MACD	MACD 1,119.52 / Signal 733.35 / Histogram 386.17
20일 고저점	고점 13,960 / 저점 5,580
기술점수	5 / WEAK_WATCH
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	BAD (-10) – 외국인/기관 동시 순매도 흐름으로 수급 리스크가 있습니다.
수급 금액	외국인 -24,058원 / 기관 -8,342원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약	강한 상승 모멘텀은 있으나 RSI 과열과 거래량 급증에 따른 추격매수 리스크가 커 단기 관찰이 우선입니다.
리스크 수준	HIGH

긍정 포인트

• 현재가(11380)가 MA5/MA20/MA60 상단에 위치해 단기~중기 추세가 우상향
• MACD 히스토그램이 양(+)으로 모멘텀이 유지되는 신호

리스크 포인트

• RSI14=79.75로 과열 구간에 가까워 단기 조정/변동성 확대 가능
• 거래량이 volume_ma20 대비 약 394%로 급증해 단발성 수급일 경우 되돌림 위험이 큼
• 20일 고점(13960) 대비 하락 여지와, 단기 급등 이후 추격매수 유입 시 손절 실행 부담이 커질 수 있음

추가 확인점

• 최근 급등 이후 거래량이 지속적으로 유지되는지(이틀 이상 추세 확인) 여부
• 단기 조정 시 MA5 또는 직전 지지(20일 저점/고점 구간 내)로 회귀하는지 확인
• 손절 기준을 MA5 이탈/전환 캔들 저점 이탈 등으로 사전에 명확히 설정 가능한지 점검

KODEX 코스닥150 (229200)

룰/AI 판단	REJECT / 미검증
룰 점수	10
종가	19,465.00
이동평균	MA5 19,085.00 / MA20 19,601.90 / MA60 19,422.17
RSI / 거래량	RSI14 44.06 / 거래량 증가율 87.97%
MACD	MACD -104.89 / Signal -103.50 / Histogram -1.39
20일 고저점	고점 20,800 / 저점 17,335
기술점수	0 / SKIP
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	STRONG (5) – 외국인/기관 동시 순매수 흐름이 확인되어 수급이 우호적입니다.
수급 금액	외국인 3,595원 / 기관 33,559원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약
리스크 수준

긍정 포인트

• –

리스크 포인트

• –

추가 확인점

• –

기가레인 (049080)

룰/AI 판단	REJECT / 미검증
룰 점수	0
종가	1,510.00
이동평균	MA5 1,463.60 / MA20 1,834.55 / MA60 1,550.78
RSI / 거래량	RSI14 35.97 / 거래량 증가율 449.53%
MACD	MACD -134.31 / Signal -66.68 / Histogram -67.63
20일 고저점	고점 2,665 / 저점 1,302
기술점수	2 / SKIP
시장 흐름	VERY_BAD (-30) – 시장 프록시 평균 등락률 0.19%로 급락/약세 구간입니다.
시장 프록시	KOSPI 3.03% / KOSDAQ -2.65%
외국인·기관 수급	BAD (-10) – 외국인/기관 동시 순매도 흐름으로 수급 리스크가 있습니다.
수급 금액	외국인 -3,344원 / 기관 -2,010원
뉴스·공시 리스크	UNKNOWN (-) –
리스크 키워드	–
AI 요약
리스크 수준

긍정 포인트

• –

리스크 포인트

• –

추가 확인점

• –

운영 메모

시장 흐름이 BAD 또는 VERY_BAD로 분류된 날에는 개별 종목의 기술 지표가 좋아도 점수가 감점되거나 BUY_CANDIDATE가 WATCH로 낮아질 수 있습니다. 또한 뉴스·공시 리스크가 BAD 또는 CRITICAL로 분류되면 추격매수 위험을 줄이기 위해 보수적으로 처리합니다.

주의사항

본 기록은 자동매매 시스템 개발 및 검증을 위한 기록입니다. 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하는 내용이 아니며, 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다.